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Discovery Express

Finanzas y back office

Agente de conciliación

Concilia banco, pasarela y contabilidad cada mañana, y le deja a tu equipo solo las excepciones.

En producciónRevisada 3 de septiembre de 2026
Slack / Teams · Conciliación
Datos de demo

  1. Cierre diario

    Ayer: 4,180 líneas de banco, 3,905 liquidaciones de pasarela, 4,012 pólizas contables.

  2. Agente

    3,946 conciliadas, 66 abiertas. Sesenta son la pasarela reteniendo pagos del fin de semana. Seis sí son reales: mismo monto, dos referencias distintas.

  3. NetSuite · 3,946 conciliaciones registradas · 6 excepciones escritas con evidencia · sin pólizas de ajuste

  4. Pasa a una persona

    Contabilidad resuelve las seis y aprueba las pólizas de ajuste. Cada resolución se vuelve una regla para que el patrón deje de volver.

Slack / TeamsNetSuiteSAPQuickBooks
KPI que mueve
Cierre 2 a 4 días más cortoMedido
Canales
Apps internasSlack / TeamsEmail
Integra
  • NetSuite
  • SAP
  • QuickBooks
  • Tus movimientos bancarios
  • Pasarelas de pago
Una contadora compara estados de cuenta con el libro mayor al amanecer en Monterrey
Finanzas y back office

Qué hace

Banco, pasarela y contabilidad conciliados cada mañana. Solo quedan las excepciones.

Dónde vive

Tu nube, tu repo, tu IP.

1. Recibe 2. Consulta 3. Decide 4. Actúa 5. Escala 6. Aprende

Sistemas que integra

  • NetSuite
  • SAP
  • QuickBooks
  • Tus movimientos bancarios
  • Pasarelas de pago

Agente de conciliación

03Decide

Canales

  • Apps internas
  • Slack / Teams
  • Email

Una persona de tu equipo

01

Recibe

Trae los estados de cuenta del día, las liquidaciones de la pasarela y las pólizas contables en horario.

02

Consulta

Normaliza montos, fechas, monedas y referencias entre sistemas que nunca coinciden en formato.

03

Decide

Concilia uno a uno, uno a muchos y parciales, y separa lo que sí es una excepción real.

04

Actúa

Registra las conciliaciones y escribe cada excepción con la causa probable y la evidencia adjunta.

05

Escala

Manda las diferencias arriba de tu umbral y todo lo que parezca duplicado a contabilidad.

06

Aprende

Convierte cada excepción resuelta en una regla de conciliación para que ese patrón deje de volver.

KPI que mueve

Medido, con la fuente.

Cada cifra tiene una fila en el Proof Ledger: fuente, fecha, responsable y permiso del cliente.

Proof Ledger
Medido

Medido

2 a 4 días más corto

Cierre mensual

Rango observado en despliegues de este agente, sep 2026

Medido

88% a 96%

Líneas conciliadas sin persona

Rango observado en despliegues de este agente, sep 2026

Medido

Menos de 4 minutos

Tiempo por excepción

Rango observado en despliegues de este agente, sep 2026

Revisada 3 de septiembre de 2026

Cómo se gobierna

Cada acción tiene un responsable, un eval y un límite.

Se define en el Blueprint, lo aplica la capa Govern de la plataforma.

Govern · Cola de aprobación
Datos de demo

Esperando a una persona

Póliza de ajuste por una diferencia de $3,180.40 · decide contabilidad

Liquidación de pasarela, 14 sep

Eval semanal

Aprobado

Precisión de conciliación contra el cierre manual

99.1%

Últimas 8 corridas
96.0% → 99.1%

Auditoría de muestra mensual aprobada

Límite, aplicado

Póliza con fecha 31 ago bloqueada · periodo cerrado

Aprobaciones humanas

  • Cualquier póliza de ajuste, siempre por contabilidad
  • Cancelación de diferencias no conciliadas

Evals típicos

  • Precisión y cobertura de conciliación contra el cierre manual
  • Tasa de excepciones y tiempo de resolución por causa

Límites

  • Nunca registra una póliza de ajuste por su cuenta
  • Sin cambios a periodos cerrados

Tiempo a producción

8 a 12 semanas

de piloto a producción bajo un KPI Contract, después de un Blueprint de 1 a 2 semanas

El agente ya corre en producción en otros despliegues, así que las 2 a 4 semanas de ajuste dentro del piloto van a tus políticas, tus datos y tus sistemas, no al modelo.

Estándar de entrega DaCodes, sep 2026. La integración es lo que más tarda, no el modelo.

Cómo desplegamos
Las cuatro fases
Commitment gate

  1. 01Discovery Express

    2 sesiones, sin costo

  2. 02Blueprint

    1 a 2 semanas

  3. 03Piloto

    8 a 12 semanas

  4. 04Scale & Managed

    Continuo

  • Piloto, primeras 8 semanas
  • Hasta la semana 12 del piloto
  • Este agente: 2 a 4 semanas de ajuste, dentro del piloto
  • Commitment gate: el KPI decide Scale

Prueba y demo

Lo que respalda la etiqueta.

Nota del Proof Ledger

En producción

Medido en un despliegue real y registrado en el Proof Ledger con fuente, fecha y responsable.

Revisada 3 de septiembre de 2026

Dónde está este agente en la política de madurez

  1. Arquitectura de referencia
  2. Piloto
  3. En producciónHoy

El Discovery Express muestra este agente con tus datos, en vivo. Dos sesiones, sin costo.

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Preguntas frecuentes

Respuestas directas.

Registra conciliaciones. Cualquier póliza de ajuste se deja en borrador con su evidencia y la aprueba contabilidad, porque el cierre tiene que sostenerse en una auditoría.

Se queda como excepción abierta con todo lo que sí encontró. El agente nunca cierra una diferencia forzando la conciliación, y ese límite lo aplica la plataforma.

De 2 a 4 semanas de ajuste dentro del piloto, corriendo en paralelo con tu cierre actual para que compares línea por línea antes de depender de él.

¿Qué proceso automatizamos primero?

Dos sesiones de discovery sin costo, y te llevas dos o tres quick wins construyas o no con nosotros.

Te contestamos en menos de un día hábil.

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